Prefeitura de Campos Sales

Nr.Empenho: 21010005 - BANCO DO BRASIL S/A

Data: 02/01/2019

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Unidade orçamentária: 21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Processo licitatório: 1 - não aplicavel

Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Função: 04-ADMINISTRACAO

Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de Recurso: Recurso Próprio

Valor: R$ 5.000,00

Movimentações de liquidações

Data	Numero da etapa	Exercício	Etapa	Valor
31/01/2019	21010005.001	2019	Liquidação	203,21
27/02/2019	21010005.002	2019	Liquidação	142,52
29/03/2019	21010005.003	2019	Liquidação	122,16
30/04/2019	21010005.004	2019	Liquidação	142,52
31/05/2019	21010005.005	2019	Liquidação	122,16
28/06/2019	21010005.006	2019	Liquidação	132,34
28/06/2019	21010005.007	2019	Liquidação	10,18
31/07/2019	21010005.008	2019	Liquidação	153,51
26/08/2019	21010005.009	2019	Liquidação	114,95
30/08/2019	21010005.010	2019	Liquidação	31,35
30/09/2019	21010005.011	2019	Liquidação	114,95
30/09/2019	21010005.012	2019	Liquidação	10,45
29/10/2019	21010005.013	2019	Liquidação	209,00
29/11/2019	21010005.015	2019	Liquidação	125,40
*Quantidade: 14* *Valor total: 1.634,70*

Movimentações de pagamentos

Data	Numero da etapa	Exercício	Etapa	Valor
31/01/2019	21010005.001.0001	2019	Pagamento	203,21
27/02/2019	21010005.002.0001	2019	Pagamento	142,52
29/03/2019	21010005.003.0001	2019	Pagamento	122,16
30/04/2019	21010005.004.0001	2019	Pagamento	142,52
31/05/2019	21010005.005.0001	2019	Pagamento	122,16
28/06/2019	21010005.006.0001	2019	Pagamento	132,34
28/06/2019	21010005.007.0001	2019	Pagamento	10,18
31/07/2019	21010005.008.0001	2019	Pagamento	153,51
26/08/2019	21010005.009.0001	2019	Pagamento	114,95
30/08/2019	21010005.010.0001	2019	Pagamento	31,35
30/09/2019	21010005.011.0001	2019	Pagamento	114,95
30/09/2019	21010005.012.0001	2019	Pagamento	10,45
29/10/2019	21010005.013.0001	2019	Pagamento	209,00
29/11/2019	21010005.015.0001	2019	Pagamento	125,40
*Quantidade: 14* *Valor total: 1.634,70*

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Informações de despesas

Nr.Empenho: 21010005 - BANCO DO BRASIL S/A

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