Despesas

Nr.Empenho: 01010012

Data: 02/01/2018
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 10.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
25/01/2018 01010012.005 2018 Liquidação 50,65
26/01/2018 01010012.006 2018 Liquidação 121,75
30/01/2018 01010012.001 2018 Liquidação 793,65
30/01/2018 01010012.002 2018 Liquidação 1.990,13
31/01/2018 01010012.003 2018 Liquidação 29,40
31/01/2018 01010012.004 2018 Liquidação 138,60
26/02/2018 01010012.007 2018 Liquidação 67,95
26/02/2018 01010012.008 2018 Liquidação 2.137,17
26/03/2018 01010012.010 2018 Liquidação 59,30
26/03/2018 01010012.012 2018 Liquidação 42,00
29/03/2018 01010012.009 2018 Liquidação 1.924,68
29/03/2018 01010012.011 2018 Liquidação 651,20
25/04/2018 01010012.013 2018 Liquidação 61,00
25/04/2018 01010012.014 2018 Liquidação 42,00
30/04/2018 01010012.015 2018 Liquidação 1.598,11
30/04/2018 01010012.016 2018 Liquidação 292,41
Quantidade: 16 Valor total: 10.000,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
25/01/2018 01010012.005.0001 2018 Pagamento 50,65
26/01/2018 01010012.006.0001 2018 Pagamento 121,75
30/01/2018 01010012.001.0001 2018 Pagamento 793,65
30/01/2018 01010012.002.0001 2018 Pagamento 1.990,13
31/01/2018 01010012.003.0001 2018 Pagamento 29,40
31/01/2018 01010012.004.0001 2018 Pagamento 138,60
26/02/2018 01010012.007.0001 2018 Pagamento 67,95
26/02/2018 01010012.008.0001 2018 Pagamento 2.137,17
26/03/2018 01010012.010.0001 2018 Pagamento 59,30
26/03/2018 01010012.012.0001 2018 Pagamento 42,00
29/03/2018 01010012.009.0001 2018 Pagamento 1.924,68
29/03/2018 01010012.011.0001 2018 Pagamento 651,20
25/04/2018 01010012.013.0001 2018 Pagamento 61,00
25/04/2018 01010012.014.0001 2018 Pagamento 42,00
30/04/2018 01010012.015.0001 2018 Pagamento 1.598,11
30/04/2018 01010012.016.0001 2018 Pagamento 292,41
Quantidade: 16 Valor total: 10.000,00

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 (88) 3533.1666

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